Viele Trader mit denen ich mich austausche sind Anfangs meist in dem Glauben, erfolgreiches Position Trading erfordere tägliche, mehrstündige Analysen.
Im Position Trading ist oft das Gegenteil der Fall.
Ein strukturierter Wochen-Workflow kann effektiver sein als permanentes Monitoring. Insbesondere für nebenberufliche Trader mit begrenzter Zeit.
In diesem Beitrag möchte ich aufzeigen, wie eine professionelle Wochenanalyse im Position Trading aufgebaut sein kann.
Doch zuerst zur entscheidenden Frage: Warum tägliches Monitoring oft kontraproduktiv ist?
Tägliche Analysen im Position Trading führen häufig zu:
- Überreaktion auf kurzfristige Schwankungen
- unnötigen Anpassungen
- emotionalen Entscheidungen
- Verlust des übergeordneten Kontexts
Mein Position Trading Ansatz basiert auf:
- Wochenstruktur
- klaren Marktphasen
- definierten Erwartungen
- Geduld
Kurzfristige Bewegungen sind selten entscheidend für mittel- bis langfristige Positionen.
Das ist auch ein Grund, warum sich Position Trading auch für berufstätige als Trading Stil anbietet. Passend dazu habe ich folgendes Video aufgenommen:
Mein strukturierter Wochen-Workflow
1. Relevante Titel identifizieren
Nicht jede Aktie ist für mein Position Trading relevant.
Ich suche nach Aktien, die explosive Returns über Wochen bzw. wenige Monate erzielen können.
Mein Scoring-Model sorgt dafür, dass ich nur die für meinen Stil relevanten Titel analysiere.
Entsprechende Scans können dir helfen, fundamentale Daten und Preisperformance für relevante Titel zu filtern.
In dieser Phase wird geprüft:
- Welche Aktien zeigen klare Struktur?
- Wo besteht relative Stärke oder Schwäche?
- Welche Aktien sind strukturell uninteressant?
Ziel ist Reduktion.
Position Trading lebt von Auswahl, nicht von Vielfalt.
2. Marktphase bestimmen (Wochenchart)
Zuerst wird der übergeordnete Kontext analysiert:
- Befindet sich der Titel in einer Trendphase?
- Liegt eine Seitwärtsstruktur vor?
- Gibt es Hinweise auf einen Übergang?
Diese Einordnung entscheidet, ob:
- Positionen aufgebaut
- bestehende Positionen gehalten
- Risiko reduziert
- oder keine neuen Trades eingegangen werden
Ohne Marktphase keine sinnvolle Positionsgröße.
3. Erwartung und Invalidation definieren
Für jede potenzielle oder bestehende Position wird definiert:
- Was muss passieren, damit die Annahme gültig bleibt?
- Wo liegt die Invalidation?
- Welche Konsequenz folgt bei Strukturbruch?
Diese Klarheit verhindert impulsive Reaktionen während der Woche.
4. Positionsgröße und Exponierung überprüfen
Wichtige Fragen, die ich mir stelle:
- Wie hoch ist die Gesamtexponierung?
- Bestehen Korrelationen?
- Ist das Risiko über mehrere Positionen angemessen?
Risiko wird im Position Trading über das Portfolio gesteuert, nicht isoliert pro Trade.
5. Konkreter Handlungsplan für die Woche
Am Ende der Analyse steht ein klarer Plan:
- Welche Titel sind wirklich relevant? Ich reduziere hier auf max. 2 Titel.
- Unter welchen Bedingungen wird aufgebaut?
- Wann wird reduziert?
- Wann wird nichts getan?
Ich handle ausschließlich auf Grundlange von abgeschlossenen Wochenkerzen.
Jede Wochenkerze liefert mir ein neues Signal.
Somit werden Entscheidungen generell nur auf Wochenbasis getroffen.
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